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浙江双环传动机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

时间:2019-03-05 09:15 来源: 作者:凯发国际k8 点击:

  特此公告。

  体例单位:浙江双环传动机械股份有限公司 单位:人民币万元

  2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂水平较高,可能会由于内控制度不完善而构成风险。

  2014年4月24日

  2014年4月24日

  本议案须提交2013年年度股东大会审议。

  1. 增补活动资金

  本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、精确和完好,并对公告中的虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏承当责任。

  15,272.66

  持股数量(股)

  25,000.00

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)现依据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》及相关格式指引的规定,将公司募集资金2013年度寄存与使用状况专项说明如下:

  四、其他事项

  表决成果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  上述议案均已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。

  表决成果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  投资进度(%)

  二、募集资金寄存和打点状况

  表决成果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  一、成长远期结售汇业务的宗旨和须要性

  6

  可使用状态日期

  否

  2014年4月24日

  2014年4月24日

  答允投资项目小计

  0.00

  浙江双环传动机械股份有限公司

  表决成果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  (一) 募集资金打点状况

  十一、审议通过了《关于制订的议案》

  表决成果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  同意

  证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-025

  关于为全资子公司提供融资保证的公告

  表决成果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  截止2014年4月24日,公司及其控股子公司实际发生的对外保证余额合计15343.75万元,占公司最近一期(2013年12月31日)经审计净资产的10.60%,均为公司对全资子公司江苏双环齿轮有限公司的保证。除此之外,公司及其控股子公司未发生任何其它对外保证事项,也不存在逾期保证的状况。

  本公司及江苏双环公司以前年度已使用募集资金78,029.02万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为751.02万元。鉴于2012年12月31日,公司募集资金已全副使用完结,所有募集资金专用账户已无余额。本期公司对所有募集资金专用账户停止了销户办理,销户结算时,共收到利息结算收入1.20 元,共支付账户打点及手续费840.04 元,转出至公司其他账户(兴业银行(601166,股吧)股份有限公司台州分行人民币一般户,账号为3566 8010 0100 0379 32)0.21 元,出入相抵不敷局部839.05 元从公司其他账户停止了划补,至本呈文期末募集资金已全副使用完结,所有募集资金专用账户均已注销。

  反对

  呈文期无

  《2013年度董事会工作呈文》

  37,278.00

  主要财务情况:

  (3)异地股东可接纳信函或传真的方式登记,不蒙受电话登记。股东请认真填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2014年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  六、审议通过了《2013年度内部控制自我评价呈文》

  三、远期结汇的风险剖析

  本公司及董事会全体成员担保公告内容真实、精确和完好,并对公告中的虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏承当责任。

  78,029.02

  2.江苏双环公司扩产齿轮项目

  3

  实现的效益

  6、出席对象:

  (二) 募集资金专户存储状况

  募集资金投资项目先期投入及置换状况

  证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-027

  呈文期无

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证实书及身份证解决登记手续;法人股东委托代办代理人的,应持代办代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡解决登记手续;

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  本议案须提交公司2013年年度股东大会审议。

  保证金额:不凌驾人民币23,000万元

  七、审议通过了《关于公司2014年第一季度呈文的议案》

  0.00

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  0.00

  1、审议《2013年度董事会工作呈文》;

  一、召开会议根本状况

  二、审议通过了《2013年度董事会工作呈文》

  2014年4月24日

  受托日期: 年 月 日

  通讯地址:杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

  浙江双环传动机械股份有限公司

  呈文期无

  表决成果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本公司募集资金投资项目未呈现异常状况。

  表决成果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  九、审议通过了《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

  四、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  (3)公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

  表决成果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

  欢迎广阔投资者积极参预。

  7

  40,000.00

  呈文期无

  1、公司制定《远期结售汇打点制度》,对公司成长远期结汇业务的审批权限、操纵准则、施行流程、责任部门及责任人、信息披露、风险防控等做出了明确规定,能对远期结汇业务停止有效的内部控制。

  授权委托书

  1、同意公司2014年度向金融机构申请活动资金综合授信额度为78,000万元,此中:公司综合授信额度为56,000万元,全资子公司江苏双环齿轮有限公司综合授信额度为22,000万元,期限为一年,自公司2013年年度股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会召开日。

  证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2014-026

  3、登记地点:浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

  呈文期无

  十二、审议通过了《关于成长远期结售汇业务的议案》

  0.00

  依据公司《初度公开发行股票(A股)招股说明书》及2010年9月25日第二届董事会第七次会议审议通过的《关于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》,本公司将15,000万元募集资金增资江苏双环齿轮有限公司(以下简称江苏双环公司),用于该公司扩产齿轮项目。

  浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月24日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于成长远期结售汇业务的议案》。公司因运营必要,将成长外币远期结售汇业务,相关状况如下: